• 专业配资公司 8月2日基金净值:百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0444,涨0.06%

    发布日期:2024-08-29 15:33    点击次数:111

    专业配资公司 8月2日基金净值:百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0444,涨0.06%

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    本站消息,8月2日,百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0444元,累计净值为1.0594元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.95%,近3个月上涨2.78%,近6个月上涨3.58%,近1年上涨5.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    百嘉百悦一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.03%,现金占净值比0.69%。

    该基金的基金经理为李泉,李泉于2023年6月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.92%。

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